广东臻远基金-臻远一号
(SSZ665)私募股票策略股票多头
3.1920
-0.96%-0.0307
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：45.55%
- 最近半年：58.10%
- 今年以来：74.33%
- 最近一年：130.14%
- 最近两年：153.94%
- 最近三年：208.41%
- 成立以来：219.20%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广东臻远
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
3.1920 |
3.2420 |
-0.96% |
| 2 |
2025-09-19 |
3.2230 |
3.2730 |
-2.16% |
| 3 |
2025-09-12 |
3.2940 |
3.3440 |
3.85% |
| 4 |
2025-09-05 |
3.1720 |
3.2220 |
-1.67% |
| 5 |
2025-08-31 |
3.2260 |
3.2760 |
0.00% |
| 6 |
2025-08-29 |
3.2260 |
3.2760 |
-1.98% |
| 7 |
2025-08-22 |
3.2910 |
3.3410 |
3.95% |
| 8 |
2025-08-15 |
3.1660 |
3.2160 |
5.08% |
| 9 |
2025-08-08 |
3.0130 |
3.0630 |
7.72% |
| 10 |
2025-08-01 |
2.7970 |
2.8470 |
1.30% |
| 11 |
2025-07-31 |
2.7610 |
2.8110 |
4.07% |
| 12 |
2025-07-25 |
2.6530 |
2.7030 |
2.87% |
| 13 |
2025-07-18 |
2.5790 |
2.6290 |
6.31% |
| 14 |
2025-07-11 |
2.4260 |
2.4760 |
0.50% |
| 15 |
2025-07-04 |
2.4140 |
2.4640 |
0.71% |
| 16 |
2025-06-30 |
2.3970 |
2.4470 |
2.48% |
| 17 |
2025-06-27 |
2.3390 |
2.3890 |
6.66% |
| 18 |
2025-06-20 |
2.1930 |
2.2430 |
-1.31% |
| 19 |
2025-06-13 |
2.2220 |
2.2720 |
-1.46% |
| 20 |
2025-06-06 |
2.2550 |
2.3050 |
3.20% |