1.1398
1.54%+0.0176
单位净值 [2020-04-09]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：6.22%
- 最近半年：6.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：11.46%
- 最近两年：22.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京信朴量思
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-04-09 |
1.1398 |
1.1398 |
1.54% |
| 2 |
2020-04-02 |
1.1225 |
1.1225 |
0.42% |
| 3 |
2020-03-26 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.23% |
| 4 |
2020-03-19 |
1.1204 |
1.1204 |
1.85% |
| 5 |
2020-03-12 |
1.1000 |
1.1000 |
0.26% |
| 6 |
2020-03-05 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.15% |
| 7 |
2020-02-27 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.12% |
| 8 |
2020-02-20 |
1.1000 |
1.1000 |
0.67% |
| 9 |
2020-02-13 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.14% |
| 10 |
2020-02-06 |
1.0942 |
1.0942 |
1.69% |
| 11 |
2020-01-16 |
1.0760 |
1.0760 |
0.27% |
| 12 |
2020-01-09 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.43% |
| 13 |
2020-01-03 |
1.0777 |
1.0777 |
0.00% |
| 14 |
2020-01-02 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.09% |
| 15 |
2019-12-26 |
1.0787 |
1.0787 |
0.97% |
| 16 |
2019-12-19 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.24% |
| 17 |
2019-12-12 |
1.0709 |
1.0709 |
-1.17% |
| 18 |
2019-12-05 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.17% |
| 19 |
2019-11-28 |
1.0855 |
1.0855 |
0.09% |
| 20 |
2019-11-21 |
1.0845 |
1.0845 |
0.18% |