0.7430
-7.70%-0.0572
单位净值 [2018-06-29]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：-3.88%
- 最近半年：-21.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市多和美
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-29 |
0.7430 |
0.7430 |
-7.70% |
| 2 |
2018-06-22 |
0.8050 |
0.8050 |
-6.18% |
| 3 |
2018-06-15 |
0.8580 |
0.8580 |
0.82% |
| 4 |
2018-06-08 |
0.8510 |
0.8510 |
8.82% |
| 5 |
2018-06-01 |
0.7820 |
0.7820 |
2.09% |
| 6 |
2018-05-25 |
0.7660 |
0.7660 |
-6.59% |
| 7 |
2018-05-18 |
0.8200 |
0.8200 |
3.40% |
| 8 |
2018-05-11 |
0.7930 |
0.7930 |
21.63% |
| 9 |
2018-04-27 |
0.6520 |
0.6520 |
-6.19% |
| 10 |
2018-04-20 |
0.6950 |
0.6950 |
-4.79% |
| 11 |
2018-04-13 |
0.7300 |
0.7300 |
-2.80% |
| 12 |
2018-04-04 |
0.7510 |
0.7510 |
-2.85% |
| 13 |
2018-03-23 |
0.7730 |
0.7730 |
-6.30% |
| 14 |
2018-03-09 |
0.8250 |
0.8250 |
5.50% |
| 15 |
2018-03-02 |
0.7820 |
0.7820 |
-2.74% |
| 16 |
2018-02-14 |
0.8040 |
0.8040 |
9.69% |
| 17 |
2018-02-09 |
0.7330 |
0.7330 |
-26.18% |
| 18 |
2018-02-02 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.50% |
| 19 |
2018-01-26 |
0.9980 |
0.9980 |
-4.86% |
| 20 |
2018-01-19 |
1.0490 |
1.0490 |
9.50% |