喜世润盈润2号FOF
(ST2711)私募组合基金FOF
1.0088
0.45%+0.0045
单位净值 [2024-04-26]
1.0088
累计净值 [2024-04-26]
- 最近一月：3.65%
- 最近一季：5.74%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：-1.30%
- 最近一年：-6.45%
- 最近两年：-2.96%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：0.88%
- 成立日期：2017-07-18
- 基金经理：钱旭
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.45% |
| 2024-04-19 | 1.0043 | 1.0043 | -0.48% |
| 2024-04-12 | 1.0091 | 1.0091 | 1.54% |
| 2024-04-03 | 0.9938 | 0.9938 | 1.35% |
| 2024-03-29 | 0.9806 | 0.9806 | 0.75% |
| 2024-03-22 | 0.9733 | 0.9733 | 0.82% |
| 2024-03-15 | 0.9654 | 0.9654 | 1.08% |
| 2024-03-08 | 0.9551 | 0.9551 | 0.91% |
| 2024-03-01 | 0.9465 | 0.9465 | 0.52% |
| 2024-02-23 | 0.9416 | 0.9416 | 2.38% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜世润盈润2号FOF | 0.45% | 3.65% | 5.74% | -1.19% | -6.45% | -1.30% |
| 同类型排名 | 612/1202 | 165/1202 | 264/1202 | 798/1202 | --- | 836/1202 |
| 组合基金 | 1.25% | 0.30% | 2.00% | 0.20% | --- | -0.27% |
| 沪深300 | 1.20% | 2.33% | 7.51% | 0.61% | -10.13% | 4.46% |
| 上证指数 | 0.76% | 3.19% | 6.13% | 2.35% | -6.00% | 3.82% |
| 深成指 | 1.99% | 2.62% | 8.01% | -3.14% | -15.63% | -0.64% |