龙全冠宇C-高维指数FOF
(ST7506)私募股票策略股票多头
1.3349
-0.73%-0.0097
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-7.50%
- 最近一季：-9.68%
- 最近半年：-9.13%
- 今年以来：-20.04%
- 最近一年：-33.46%
- 最近两年：-32.59%
- 最近三年：-33.54%
- 成立以来：33.49%
- 成立日期：2017-07-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙全
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.73% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3447 |
1.3447 |
1.91% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3195 |
1.3195 |
-1.49% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.3395 |
1.3395 |
-4.03% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.3957 |
1.3957 |
-3.28% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.4431 |
1.4431 |
-2.19% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.4754 |
1.4754 |
-2.48% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.32% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.5177 |
1.5177 |
-4.33% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.55% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.5951 |
1.5951 |
4.58% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.5253 |
1.5253 |
0.79% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.5134 |
1.5134 |
2.40% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.4779 |
1.4779 |
-2.45% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.5150 |
1.5150 |
-2.55% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.5546 |
1.5546 |
4.79% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.22% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.4868 |
1.4868 |
1.12% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.4704 |
1.4704 |
2.43% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.4355 |
1.4355 |
-1.77% |