1.9050
0.21%+0.0040
单位净值 [2024-07-25]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：-6.57%
- 最近三年：-6.75%
- 成立以来：90.50%
- 成立日期：2017-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-25 |
1.9050 |
1.9050 |
0.21% |
| 2 |
2024-07-24 |
1.9010 |
1.9010 |
0.05% |
| 3 |
2024-07-23 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.47% |
| 4 |
2024-07-22 |
1.9090 |
1.9090 |
0.10% |
| 5 |
2024-07-19 |
1.9070 |
1.9070 |
0.00% |
| 6 |
2024-07-18 |
1.9070 |
1.9070 |
0.32% |
| 7 |
2024-07-17 |
1.9010 |
1.9010 |
0.05% |
| 8 |
2024-07-16 |
1.9000 |
1.9000 |
0.05% |
| 9 |
2024-07-15 |
1.8990 |
1.8990 |
0.16% |
| 10 |
2024-07-12 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.11% |
| 11 |
2024-07-11 |
1.8980 |
1.8980 |
0.16% |
| 12 |
2024-07-10 |
1.8950 |
1.8950 |
0.00% |
| 13 |
2024-07-09 |
1.8950 |
1.8950 |
0.11% |
| 14 |
2024-07-08 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.05% |
| 15 |
2024-07-05 |
1.8940 |
1.8940 |
0.16% |
| 16 |
2024-07-04 |
1.8910 |
1.8910 |
-0.11% |
| 17 |
2024-07-03 |
1.8930 |
1.8930 |
0.00% |
| 18 |
2024-07-02 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.37% |
| 19 |
2024-07-01 |
1.9000 |
1.9000 |
0.16% |
| 20 |
2024-06-28 |
1.8970 |
1.8970 |
0.32% |