国金证券鑫耀3号集合资产管理计划
(STA670)集合理财债券型
1.0925
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
1.0925
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||