国金证券多惠3号集合资产管理计划
(STA679)集合理财债券型
1.0756
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-07-19]
1.1283
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：8.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.26%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049600 | 2024-08-01 |
| 2 | 0.009900 | 2023-04-27 |
| 3 | 0.021400 | 2022-11-10 |
| 4 | 0.021400 | 2022-05-11 |