国金证券多惠4号集合资产管理计划
(STA680)集合理财债券型
1.0632
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-07-19]
1.1476
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：10.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2024-03-01 |
| 2 | 0.018100 | 2022-11-11 |
| 3 | 0.026300 | 2022-06-24 |