睿凝乾德中证1000指数增强
(STB461)私募股票策略股票多头
1.6274
-1.33%-0.0217
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：23.72%
- 最近半年：22.25%
- 今年以来：31.04%
- 最近一年：91.32%
- 最近两年：60.34%
- 最近三年：77.28%
- 成立以来：62.74%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京睿凝
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.6274 |
1.6274 |
-1.33% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.6494 |
1.6494 |
0.72% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.6376 |
1.6376 |
2.23% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.6019 |
1.6019 |
-2.06% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.6356 |
1.6356 |
0.75% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6235 |
1.6235 |
4.12% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.5593 |
1.5593 |
3.15% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.5117 |
1.5117 |
2.44% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.63% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.4850 |
1.4850 |
2.01% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.4558 |
1.4558 |
2.13% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.4254 |
1.4254 |
2.35% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.3927 |
1.3927 |
0.60% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.3844 |
1.3844 |
5.25% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.3154 |
1.3154 |
0.21% |
| 16 |
2025-05-30 |
1.3127 |
1.3127 |
1.31% |
| 17 |
2025-05-23 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.95% |
| 18 |
2025-05-16 |
1.3081 |
1.3081 |
0.09% |
| 19 |
2025-05-09 |
1.3069 |
1.3069 |
3.30% |
| 20 |
2025-04-30 |
1.2652 |
1.2652 |
0.67% |