1.7634
1.20%+0.0212
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：5.82%
- 最近一季：27.24%
- 最近半年：27.72%
- 今年以来：36.11%
- 最近一年：87.36%
- 最近两年：63.58%
- 最近三年：99.91%
- 成立以来：76.34%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：大道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.7634 |
1.7634 |
1.20% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.7425 |
1.7425 |
0.89% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.7272 |
1.7272 |
2.44% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.82% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.7000 |
1.7000 |
2.02% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6664 |
1.6664 |
3.86% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.6044 |
1.6044 |
2.41% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.5666 |
1.5666 |
2.35% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.94% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.5453 |
1.5453 |
2.80% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.5032 |
1.5032 |
1.14% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.4862 |
1.4862 |
1.65% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.4621 |
1.4621 |
1.09% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.4464 |
1.4464 |
4.37% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.3859 |
1.3859 |
-1.23% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.4032 |
1.4032 |
0.09% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.4019 |
1.4019 |
1.37% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.3830 |
1.3830 |
0.62% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.46% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.3808 |
1.3808 |
0.51% |