1.7236
0.40%+0.0069
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：26.02%
- 最近半年：27.45%
- 今年以来：39.79%
- 最近一年：100.61%
- 最近两年：72.50%
- 最近三年：84.56%
- 成立以来：72.36%
- 成立日期：2021-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：大道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.7236 |
1.7236 |
0.40% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.7167 |
1.7167 |
0.49% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.7083 |
1.7083 |
1.99% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.92% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.6905 |
1.6905 |
1.07% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.6726 |
1.6726 |
3.79% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.6115 |
1.6115 |
2.32% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.5750 |
1.5750 |
2.87% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.67% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.5415 |
1.5415 |
2.60% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.5024 |
1.5024 |
1.35% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.4824 |
1.4824 |
2.16% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.4511 |
1.4511 |
0.92% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.4379 |
1.4379 |
5.13% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.3677 |
1.3677 |
-1.23% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.07% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.3857 |
1.3857 |
1.87% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.3602 |
1.3602 |
0.92% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.76% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.3581 |
1.3581 |
0.58% |