华鑫证券鑫悦2号集合资产管理计划
(STE400)集合理财债券型
1.0370
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-29]
1.1456
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：-0.61%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：6.08%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：15.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.028400 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.008400 | 2023-06-09 |
| 4 | 0.013900 | 2022-12-09 |
| 5 | 0.013700 | 2022-06-09 |
| 6 | 0.012200 | 2022-03-09 |