盖亚青柯中证500指数增强1号
(STE437)私募股票策略股票多头
1.7606
-2.31%-0.0406
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：26.46%
- 最近半年：27.60%
- 今年以来：49.04%
- 最近一年：95.73%
- 最近两年：68.17%
- 最近三年：61.98%
- 成立以来：76.06%
- 成立日期：2021-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：海南盖亚青柯
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.7606 |
1.7606 |
-2.31% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.8022 |
1.8022 |
2.30% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.7617 |
1.7617 |
0.90% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.7460 |
1.7460 |
0.30% |
| 5 |
2025-08-31 |
1.7408 |
1.7408 |
0.54% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.7315 |
1.7315 |
5.09% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.6476 |
1.6476 |
5.02% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.5688 |
1.5688 |
-0.06% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.5698 |
1.5698 |
0.05% |
| 10 |
2025-07-31 |
1.5690 |
1.5690 |
2.65% |
| 11 |
2025-07-25 |
1.5285 |
1.5285 |
2.60% |
| 12 |
2025-07-18 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.26% |
| 13 |
2025-07-11 |
1.4937 |
1.4937 |
2.79% |
| 14 |
2025-07-04 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.33% |
| 15 |
2025-06-30 |
1.4579 |
1.4579 |
1.53% |
| 16 |
2025-06-27 |
1.4359 |
1.4359 |
3.14% |
| 17 |
2025-06-20 |
1.3922 |
1.3922 |
-3.09% |
| 18 |
2025-06-13 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.84% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.4488 |
1.4488 |
2.11% |
| 20 |
2025-05-31 |
1.4188 |
1.4188 |
0.97% |