1.1339
-0.26%-0.0030
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：7.02%
- 最近半年：10.24%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.39%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.1339 |
1.3839 |
-0.26% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.1369 |
1.3869 |
0.79% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.1280 |
1.3780 |
3.95% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0851 |
1.3351 |
1.50% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0691 |
1.3191 |
-3.24% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.1049 |
1.3549 |
0.57% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0986 |
1.3486 |
-1.95% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.1204 |
1.3704 |
-3.53% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.1614 |
1.4114 |
-0.24% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.1642 |
1.4142 |
0.78% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.1552 |
1.4052 |
3.50% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.1161 |
1.3661 |
1.38% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.1009 |
1.3509 |
3.91% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0595 |
1.3095 |
-3.04% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0927 |
1.3427 |
-2.55% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.1213 |
1.3713 |
-0.12% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.1226 |
1.3726 |
-1.96% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.1451 |
1.3951 |
0.67% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.1375 |
1.3875 |
3.53% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0987 |
1.3487 |
-1.56% |