全成正浩
(STE741)私募债券策略固收复合策略
1.0636
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-08-25]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.36%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：全成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-25 |
1.0636 |
1.0636 |
0.08% |
| 2 |
2023-08-11 |
1.0628 |
1.0628 |
0.04% |
| 3 |
2023-08-04 |
1.0624 |
1.0624 |
0.04% |
| 4 |
2023-07-28 |
1.0620 |
1.0620 |
0.04% |
| 5 |
2023-07-21 |
1.0616 |
1.0616 |
0.04% |
| 6 |
2023-07-14 |
1.0612 |
1.0612 |
0.05% |
| 7 |
2023-07-07 |
1.0607 |
1.0607 |
0.04% |
| 8 |
2023-06-30 |
1.0603 |
1.0603 |
0.09% |
| 9 |
2023-06-16 |
1.0594 |
1.0594 |
0.04% |
| 10 |
2023-06-09 |
1.0590 |
1.0590 |
0.04% |
| 11 |
2023-06-02 |
1.0586 |
1.0586 |
0.04% |
| 12 |
2023-05-26 |
1.0582 |
1.0582 |
0.05% |
| 13 |
2023-05-19 |
1.0577 |
1.0577 |
0.04% |
| 14 |
2023-05-12 |
1.0573 |
1.0573 |
0.04% |
| 15 |
2023-05-05 |
1.0569 |
1.0569 |
0.05% |
| 16 |
2023-04-28 |
1.0564 |
1.0564 |
0.04% |
| 17 |
2023-04-21 |
1.0560 |
1.0560 |
0.04% |
| 18 |
2023-04-14 |
1.0556 |
1.0556 |
0.05% |
| 19 |
2023-04-07 |
1.0551 |
1.0551 |
0.06% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.0545 |
1.0545 |
0.04% |