鑫岚龙腾专属
(STF951)私募宏观策略宏观策略
1.0577
-0.87%-0.0092
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.77%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鑫岚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.87% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.0670 |
1.0670 |
0.27% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.13% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.0655 |
1.0655 |
0.92% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.0558 |
1.0558 |
0.34% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.0522 |
1.0522 |
0.17% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.0504 |
1.0504 |
0.51% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.14% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.0466 |
1.0466 |
0.40% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.0424 |
1.0424 |
0.12% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.0412 |
1.0412 |
0.11% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.02% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.0403 |
1.0403 |
0.30% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.13% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.0386 |
1.0386 |
0.05% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.65% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.0449 |
1.0449 |
0.29% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.0419 |
1.0419 |
0.45% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.09% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.41% |