1.1071
0.32%+0.0035
单位净值 [2023-12-01]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：---
- 最近一年：9.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-12-01 |
1.1071 |
1.1071 |
0.32% |
| 2 |
2023-11-24 |
1.1036 |
1.1036 |
0.05% |
| 3 |
2023-11-17 |
1.1031 |
1.1031 |
0.45% |
| 4 |
2023-11-10 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.19% |
| 5 |
2023-11-03 |
1.1003 |
1.1003 |
0.11% |
| 6 |
2023-10-27 |
1.0991 |
1.0991 |
0.83% |
| 7 |
2023-10-20 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.61% |
| 8 |
2023-10-13 |
1.0967 |
1.0967 |
0.85% |
| 9 |
2023-09-28 |
1.0875 |
1.0875 |
0.41% |
| 10 |
2023-09-22 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.39% |
| 11 |
2023-09-15 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.10% |
| 12 |
2023-09-08 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.22% |
| 13 |
2023-09-01 |
1.0908 |
1.0908 |
0.96% |
| 14 |
2023-08-25 |
1.0804 |
1.0804 |
0.24% |
| 15 |
2023-08-18 |
1.0778 |
1.0778 |
0.22% |
| 16 |
2023-08-11 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.02% |
| 17 |
2023-08-04 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.59% |
| 18 |
2023-07-28 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.06% |
| 19 |
2023-07-21 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.06% |
| 20 |
2023-07-14 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.14% |