1.2225
0.28%+0.0034
单位净值 [2025-08-08]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：8.41%
- 最近两年：22.67%
- 最近三年：21.20%
- 成立以来：22.25%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：大道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-08-08 |
1.2225 |
1.2292 |
0.28% |
| 2 |
2025-08-01 |
1.2191 |
1.2258 |
0.24% |
| 3 |
2025-07-25 |
1.2162 |
1.2229 |
-0.37% |
| 4 |
2025-07-18 |
1.2207 |
1.2274 |
-0.12% |
| 5 |
2025-07-11 |
1.2222 |
1.2289 |
-0.55% |
| 6 |
2025-07-04 |
1.2289 |
1.2356 |
0.43% |
| 7 |
2025-06-27 |
1.2236 |
1.2303 |
0.15% |
| 8 |
2025-06-20 |
1.2218 |
1.2285 |
-0.20% |
| 9 |
2025-06-13 |
1.2242 |
1.2309 |
0.04% |
| 10 |
2025-06-06 |
1.2237 |
1.2304 |
-0.29% |
| 11 |
2025-05-30 |
1.2272 |
1.2339 |
-0.02% |
| 12 |
2025-05-23 |
1.2274 |
1.2341 |
0.02% |
| 13 |
2025-05-16 |
1.2272 |
1.2339 |
0.19% |
| 14 |
2025-05-09 |
1.2249 |
1.2316 |
0.59% |
| 15 |
2025-04-30 |
1.2177 |
1.2244 |
0.29% |
| 16 |
2025-04-25 |
1.2142 |
1.2209 |
0.22% |
| 17 |
2025-04-18 |
1.2115 |
1.2182 |
0.52% |
| 18 |
2025-04-11 |
1.2052 |
1.2119 |
1.18% |
| 19 |
2025-04-03 |
1.1912 |
1.1979 |
0.38% |
| 20 |
2025-03-28 |
1.1867 |
1.1934 |
-0.39% |