1.0137
1.92%+0.0195
单位净值 [2023-08-25]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-3.37%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：-6.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-25 |
1.0137 |
1.0137 |
1.92% |
| 2 |
2023-08-11 |
0.9946 |
0.9946 |
-2.47% |
| 3 |
2023-08-04 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.43% |
| 4 |
2023-07-28 |
1.0242 |
1.0242 |
0.12% |
| 5 |
2023-07-21 |
1.0230 |
1.0230 |
-5.45% |
| 6 |
2023-07-14 |
1.0820 |
1.0820 |
4.27% |
| 7 |
2023-07-07 |
1.0377 |
1.0377 |
0.63% |
| 8 |
2023-06-30 |
1.0312 |
1.0312 |
0.43% |
| 9 |
2023-06-16 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.62% |
| 10 |
2023-06-09 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.72% |
| 11 |
2023-06-02 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.37% |
| 12 |
2023-05-26 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.42% |
| 13 |
2023-05-19 |
1.0490 |
1.0490 |
-1.33% |
| 14 |
2023-05-12 |
1.0631 |
1.0631 |
0.81% |
| 15 |
2023-05-05 |
1.0546 |
1.0546 |
2.08% |
| 16 |
2023-04-28 |
1.0331 |
1.0331 |
0.48% |
| 17 |
2023-04-21 |
1.0282 |
1.0282 |
0.73% |
| 18 |
2023-04-14 |
1.0207 |
1.0207 |
-1.21% |
| 19 |
2023-04-07 |
1.0332 |
1.0332 |
1.43% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.62% |