东证融汇汇鑫12M1号集合资产管理计划
(STH560)集合理财债券型
1.0363
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2127
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：9.78%
- 最近三年：15.87%
- 成立以来：21.91%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.176400 | 2024-11-25 |