国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理计划
(STH919)集合理财债券型
1.0069
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1931
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：14.93%
- 成立以来：20.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017300 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.041900 | 2024-10-21 |
| 3 | 0.027700 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.033700 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.028600 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.037000 | 2022-06-20 |