巨量均衡中证500进取型指数增强飒露紫一号
(STK385)私募股票策略股票多头
1.8256
-0.07%-0.0012
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：31.70%
- 最近半年：34.88%
- 今年以来：42.83%
- 最近一年：98.78%
- 最近两年：64.93%
- 最近三年：91.14%
- 成立以来：82.56%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：巨量均衡
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.8256 |
1.8256 |
-0.07% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.8268 |
1.8268 |
0.12% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.8247 |
1.8247 |
3.08% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.7701 |
1.7701 |
-1.54% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.7977 |
1.7977 |
3.64% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.7346 |
1.7346 |
3.68% |
| 7 |
2025-08-15 |
1.6730 |
1.6730 |
3.15% |
| 8 |
2025-08-08 |
1.6219 |
1.6219 |
2.55% |
| 9 |
2025-08-01 |
1.5816 |
1.5816 |
0.07% |
| 10 |
2025-07-25 |
1.5805 |
1.5805 |
2.66% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.5395 |
1.5395 |
1.72% |
| 12 |
2025-07-11 |
1.5135 |
1.5135 |
2.65% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.4745 |
1.4745 |
1.87% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.4474 |
1.4474 |
4.41% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.3862 |
1.3862 |
-1.06% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.4011 |
1.4011 |
0.21% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.3982 |
1.3982 |
2.82% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.3599 |
1.3599 |
1.14% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.77% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.3551 |
1.3551 |
0.48% |