抱朴奕诺一号
(STL133)私募股票策略股票多头
0.7640
-5.36%-0.0410
单位净值 [2023-08-18]
- 最近一月：-11.63%
- 最近一季：-5.74%
- 最近半年：-16.56%
- 今年以来：-10.30%
- 最近一年：-17.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.60%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳抱朴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-18 |
0.7640 |
0.7640 |
-5.36% |
| 2 |
2023-08-11 |
0.8073 |
0.8073 |
-3.82% |
| 3 |
2023-08-04 |
0.8394 |
0.8394 |
1.75% |
| 4 |
2023-07-28 |
0.8250 |
0.8250 |
0.51% |
| 5 |
2023-07-21 |
0.8208 |
0.8208 |
-5.05% |
| 6 |
2023-07-14 |
0.8645 |
0.8645 |
4.31% |
| 7 |
2023-07-07 |
0.8288 |
0.8288 |
2.07% |
| 8 |
2023-06-30 |
0.8120 |
0.8120 |
4.10% |
| 9 |
2023-06-21 |
0.7800 |
0.7800 |
-4.21% |
| 10 |
2023-06-16 |
0.8143 |
0.8143 |
2.41% |
| 11 |
2023-06-09 |
0.7951 |
0.7951 |
-4.05% |
| 12 |
2023-06-02 |
0.8287 |
0.8287 |
1.66% |
| 13 |
2023-05-26 |
0.8152 |
0.8152 |
-1.66% |
| 14 |
2023-05-19 |
0.8290 |
0.8290 |
2.28% |
| 15 |
2023-05-12 |
0.8105 |
0.8105 |
1.31% |
| 16 |
2023-05-05 |
0.8000 |
0.8000 |
-3.08% |
| 17 |
2023-04-28 |
0.8254 |
0.8254 |
-4.77% |
| 18 |
2023-04-21 |
0.8667 |
0.8667 |
-4.90% |
| 19 |
2023-04-14 |
0.9114 |
0.9114 |
1.81% |
| 20 |
2023-04-07 |
0.8952 |
0.8952 |
1.72% |