0.9767
0.26%+0.0025
单位净值 [2022-06-30]
- 最近一月：4.63%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：-2.34%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.34%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-30 |
0.9767 |
0.9767 |
0.26% |
| 2 |
2022-06-29 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.54% |
| 3 |
2022-06-28 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.01% |
| 4 |
2022-06-27 |
0.9796 |
0.9796 |
0.27% |
| 5 |
2022-06-24 |
0.9770 |
0.9770 |
0.87% |
| 6 |
2022-06-23 |
0.9686 |
0.9686 |
0.27% |
| 7 |
2022-06-22 |
0.9660 |
0.9660 |
0.26% |
| 8 |
2022-06-21 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.26% |
| 9 |
2022-06-20 |
0.9660 |
0.9660 |
0.11% |
| 10 |
2022-06-17 |
0.9649 |
0.9649 |
0.12% |
| 11 |
2022-06-16 |
0.9637 |
0.9637 |
0.17% |
| 12 |
2022-06-15 |
0.9621 |
0.9621 |
0.07% |
| 13 |
2022-06-14 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.23% |
| 14 |
2022-06-13 |
0.9636 |
0.9636 |
0.14% |
| 15 |
2022-06-10 |
0.9623 |
0.9623 |
1.33% |
| 16 |
2022-06-09 |
0.9497 |
0.9497 |
0.06% |
| 17 |
2022-06-08 |
0.9491 |
0.9491 |
0.20% |
| 18 |
2022-06-07 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.02% |
| 19 |
2022-06-06 |
0.9474 |
0.9474 |
0.19% |
| 20 |
2022-06-02 |
0.9456 |
0.9456 |
0.37% |