0.8659
0.35%+0.0030
单位净值 [2022-06-30]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-2.88%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.42%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-06-30 |
0.8659 |
0.8659 |
0.35% |
| 2 |
2022-06-29 |
0.8629 |
0.8629 |
-1.79% |
| 3 |
2022-06-28 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.54% |
| 4 |
2022-06-27 |
0.8834 |
0.8834 |
0.91% |
| 5 |
2022-06-24 |
0.8754 |
0.8754 |
-0.49% |
| 6 |
2022-06-23 |
0.8797 |
0.8797 |
0.57% |
| 7 |
2022-06-22 |
0.8747 |
0.8747 |
1.41% |
| 8 |
2022-06-21 |
0.8625 |
0.8625 |
-1.24% |
| 9 |
2022-06-20 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.08% |
| 10 |
2022-06-17 |
0.8740 |
0.8740 |
-1.51% |
| 11 |
2022-06-16 |
0.8874 |
0.8874 |
1.48% |
| 12 |
2022-06-15 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.53% |
| 13 |
2022-06-14 |
0.8792 |
0.8792 |
-1.50% |
| 14 |
2022-06-13 |
0.8926 |
0.8926 |
2.02% |
| 15 |
2022-06-10 |
0.8749 |
0.8749 |
0.15% |
| 16 |
2022-06-09 |
0.8736 |
0.8736 |
0.53% |
| 17 |
2022-06-08 |
0.8690 |
0.8690 |
0.22% |
| 18 |
2022-06-07 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.01% |
| 19 |
2022-06-06 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.21% |
| 20 |
2022-06-02 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.18% |