安信资管睿选20号FOF集合资产管理计划
(STN055)集合理财FOF
1.0398
-1.11%-0.0116
单位净值 [2025-09-26]
1.2269
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：13.20%
- 最近半年：17.51%
- 今年以来：---
- 最近一年：32.20%
- 最近两年：22.01%
- 最近三年：27.92%
- 成立以来：23.39%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.160000 | 2025-09-05 |
| 2 | 0.027100 | 2023-02-01 |