毅润恒升五号
(STN313)私募股票策略股票多头
2.2620
2.49%+0.0564
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：11.70%
- 最近一季：17.38%
- 最近半年：21.94%
- 今年以来：24.08%
- 最近一年：101.25%
- 最近两年：132.24%
- 最近三年：136.86%
- 成立以来：126.20%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：毅润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
2.2620 |
2.2620 |
2.49% |
| 2 |
2025-09-19 |
2.2070 |
2.2070 |
3.71% |
| 3 |
2025-09-12 |
2.1280 |
2.1280 |
4.31% |
| 4 |
2025-09-05 |
2.0400 |
2.0400 |
-1.16% |
| 5 |
2025-08-29 |
2.0640 |
2.0640 |
1.93% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.0250 |
2.0250 |
0.20% |
| 7 |
2025-08-15 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.44% |
| 8 |
2025-08-08 |
2.0300 |
2.0300 |
1.25% |
| 9 |
2025-08-01 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.05% |
| 10 |
2025-07-25 |
2.0060 |
2.0060 |
0.40% |
| 11 |
2025-07-18 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.84% |
| 12 |
2025-07-11 |
2.0150 |
2.0150 |
1.87% |
| 13 |
2025-07-04 |
1.9780 |
1.9780 |
0.76% |
| 14 |
2025-06-27 |
1.9630 |
1.9630 |
1.87% |
| 15 |
2025-06-20 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.67% |
| 16 |
2025-06-13 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.77% |
| 17 |
2025-06-06 |
1.9550 |
1.9550 |
-1.21% |
| 18 |
2025-05-30 |
1.9790 |
1.9790 |
1.02% |
| 19 |
2025-05-23 |
1.9590 |
1.9590 |
2.40% |
| 20 |
2025-05-16 |
1.9130 |
1.9130 |
1.38% |