国金证券私享2号集合资产管理计划
(STP196)集合理财债券型
1.0650
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-07-19]
1.1501
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.03%
- 最近两年：12.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001400 | 2024-08-29 |
| 2 | 0.005000 | 2024-08-06 |
| 3 | 0.013900 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.008300 | 2024-03-01 |
| 5 | 0.014900 | 2023-12-01 |
| 6 | 0.028000 | 2023-08-11 |
| 7 | 0.023000 | 2022-08-25 |