立本价值起源母基金
(STP200)私募股票策略股票多头
3.0308
-0.48%-0.0146
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：37.21%
- 最近一季：104.69%
- 最近半年：66.24%
- 今年以来：73.10%
- 最近一年：112.26%
- 最近两年：183.62%
- 最近三年：331.37%
- 成立以来：203.08%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：珠海立本
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
3.0308 |
3.0308 |
-0.48% |
| 2 |
2025-09-19 |
3.0455 |
3.0455 |
-1.16% |
| 3 |
2025-09-12 |
3.0812 |
3.0812 |
0.96% |
| 4 |
2025-09-05 |
3.0520 |
3.0520 |
-0.39% |
| 5 |
2025-08-29 |
3.0638 |
3.0638 |
38.70% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.2089 |
2.2089 |
1.38% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.1789 |
2.1789 |
16.66% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.8678 |
1.8678 |
-0.13% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.8702 |
1.8702 |
6.04% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.7636 |
1.7636 |
11.06% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.5880 |
1.5880 |
4.32% |
| 12 |
2025-07-04 |
1.5223 |
1.5223 |
0.21% |
| 13 |
2025-06-27 |
1.5191 |
1.5191 |
2.59% |
| 14 |
2025-06-20 |
1.4807 |
1.4807 |
0.85% |
| 15 |
2025-06-13 |
1.4682 |
1.4682 |
0.86% |
| 16 |
2025-06-06 |
1.4557 |
1.4557 |
-15.55% |
| 17 |
2025-05-30 |
1.7238 |
1.7238 |
-3.42% |
| 18 |
2025-05-23 |
1.7849 |
1.7849 |
6.13% |
| 19 |
2025-05-16 |
1.6818 |
1.6818 |
0.01% |
| 20 |
2025-05-09 |
1.6816 |
1.6816 |
-3.75% |