华鑫证券鑫享益周3号集合资产管理计划
(STP495)集合理财债券型
1.0616
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.1053
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006400 | 2023-05-09 |
| 2 | 0.037300 | 2022-09-22 |