摩旗ETF套利1号
(STR466)私募相对价值策略相对价值策略
1.4906
0.25%+0.0037
单位净值 [2025-09-19]
1.4906
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：7.50%
- 最近一年：28.12%
- 最近两年：35.90%
- 最近三年：44.35%
- 成立以来：49.06%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：摩旗
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.4906 | 1.4906 | 0.25% |
| 2025-09-12 | 1.4869 | 1.4869 | 0.32% |
| 2025-09-05 | 1.4821 | 1.4821 | -0.07% |
| 2025-08-29 | 1.4831 | 1.4831 | 1.10% |
| 2025-08-22 | 1.4670 | 1.4670 | 0.11% |
| 2025-08-08 | 1.4654 | 1.4654 | 0.51% |
| 2025-08-01 | 1.4580 | 1.4580 | -0.04% |
| 2025-07-25 | 1.4586 | 1.4586 | 0.49% |
| 2025-07-18 | 1.4515 | 1.4515 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.4516 | 1.4516 | 1.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩旗ETF套利1号 | 0.51% | 2.50% | 3.41% | 5.11% | 28.30% | 5.68% |
| 同类型排名 | 16/31 | 10/31 | 19/31 | 18/31 | --- | 20/31 |
| 相对价值策略 | 0.48% | 2.74% | 5.33% | 8.57% | --- | 9.88% |
| 沪深300 | 1.23% | 2.72% | 6.72% | 5.45% | 22.80% | 4.32% |
| 上证指数 | 2.11% | 3.90% | 8.78% | 10.03% | 26.66% | 8.45% |
| 深成指 | 1.25% | 5.17% | 9.86% | 5.23% | 31.76% | 6.86% |