摩旗ETF套利1号
(STR466)私募相对价值策略相对价值策略
1.4906
0.25%+0.0037
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：7.50%
- 最近一年：28.12%
- 最近两年：35.90%
- 最近三年：44.35%
- 成立以来：49.06%
- 成立日期：2022-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：摩旗
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.4906 |
1.4906 |
0.25% |
| 2 |
2025-09-12 |
1.4869 |
1.4869 |
0.32% |
| 3 |
2025-09-05 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.07% |
| 4 |
2025-08-29 |
1.4831 |
1.4831 |
1.10% |
| 5 |
2025-08-22 |
1.4670 |
1.4670 |
0.11% |
| 6 |
2025-08-08 |
1.4654 |
1.4654 |
0.51% |
| 7 |
2025-08-01 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.04% |
| 8 |
2025-07-25 |
1.4586 |
1.4586 |
0.49% |
| 9 |
2025-07-18 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.01% |
| 10 |
2025-07-11 |
1.4516 |
1.4516 |
1.54% |
| 11 |
2025-07-04 |
1.4296 |
1.4296 |
0.20% |
| 12 |
2025-06-27 |
1.4268 |
1.4268 |
0.25% |
| 13 |
2025-06-20 |
1.4232 |
1.4232 |
0.19% |
| 14 |
2025-06-13 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.11% |
| 15 |
2025-06-06 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.04% |
| 16 |
2025-05-30 |
1.4226 |
1.4226 |
0.10% |
| 17 |
2025-05-23 |
1.4212 |
1.4212 |
0.03% |
| 18 |
2025-05-16 |
1.4208 |
1.4208 |
0.12% |
| 19 |
2025-05-09 |
1.4191 |
1.4191 |
0.14% |
| 20 |
2025-04-30 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.05% |