西南证券添利1号集合资产管理计划
(STR540)集合理财债券型
1.0007
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1466
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014500 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.013600 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.023600 | 2024-07-15 |
| 4 | 0.032300 | 2024-01-15 |
| 5 | 0.009100 | 2023-01-17 |
| 6 | 0.026300 | 2023-07-17 |
| 7 | 0.026500 | 2022-07-19 |