东证融汇汇鑫3M2号集合资产管理计划
(STS554)集合理财债券型
1.0199
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1622
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：16.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0199 | 1.1622 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0197 | 1.1620 | 0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0195 | 1.1618 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0193 | 1.1616 | 0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0188 | 1.1611 | 0.02% |
| 2025-09-05 | 1.0186 | 1.1609 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.0179 | 1.1602 | 0.06% |
| 2025-08-22 | 1.0173 | 1.1596 | 0.03% |
| 2025-08-15 | 1.0170 | 1.1593 | 0.03% |
| 2025-08-08 | 1.0167 | 1.1590 | 0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇鑫3M2号集合资产管理计划 | 0.04% | 0.20% | 0.67% | 1.44% | 3.55% | --- |
| 同类型排名 | 294/865 | 233/865 | 296/865 | 510/865 | --- | 414/865 |
| 债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |