银河金汇辰星FOF增利1号集合资产管理计划
(STT437)集合理财FOF
1.0986
-0.27%-0.0030
单位净值 [2025-09-26]
1.0986
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：3.75%
- 今年以来：---
- 最近一年：12.23%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：9.56%
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 1.0986 | 1.0986 | -0.27% |
| 2025-09-25 | 1.1016 | 1.1016 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.1003 | 1.1003 | 0.46% |
| 2025-09-23 | 1.0953 | 1.0953 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0965 | 1.0965 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0969 | 1.0969 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.0981 | 1.0981 | -0.44% |
| 2025-09-17 | 1.1029 | 1.1029 | 0.26% |
| 2025-09-16 | 1.1000 | 1.1000 | 0.02% |
| 2025-09-15 | 1.0998 | 1.0998 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河金汇辰星FOF增利1号集合资产管理计划 | 0.16% | -0.17% | 3.73% | 3.75% | 12.23% | --- |
| 同类型排名 | 112/267 | 215/267 | 186/267 | 194/267 | --- | 106/267 |
| FOF | 0.36% | 1.74% | 11.94% | 13.70% | --- | 6.22% |
| 沪深300 | 1.07% | 3.74% | 16.02% | 16.22% | 28.34% | 15.63% |
| 上证指数 | 0.21% | 0.73% | 11.79% | 14.23% | 27.56% | 14.21% |
| 深成指 | 1.06% | 7.43% | 27.27% | 24.53% | 48.14% | 26.83% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |