华鑫证券年年盈11号集合资产管理计划
(STT438)集合理财债券型
1.0438
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1966
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：11.24%
- 最近三年：15.95%
- 成立以来：20.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0438 | 1.1966 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0436 | 1.1964 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0441 | 1.1969 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.0448 | 1.1976 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.0455 | 1.1983 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0456 | 1.1984 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0455 | 1.1983 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0457 | 1.1985 | 0.03% |
| 2025-09-17 | 1.0454 | 1.1982 | 0.02% |
| 2025-09-16 | 1.0452 | 1.1980 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券年年盈11号集合资产管理计划 | -0.17% | 0.10% | 0.43% | 2.31% | 3.56% | --- |
| 同类型排名 | 1205/1522 | 474/1522 | 611/1522 | 398/1522 | --- | 694/1522 |
| 债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
| 沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
| 上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
| 深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |