华鑫证券年年盈12号集合资产管理计划
(STT439)集合理财债券型
1.0315
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
1.1889
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：10.56%
- 最近三年：14.89%
- 成立以来：19.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.079000 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.078400 | 2024-02-19 |