陆生生顺心1号
(STT483)私募组合基金FOF
0.9979
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-11-01]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-16.15%
- 今年以来：-15.00%
- 最近一年：-13.46%
- 最近两年：-10.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.21%
- 成立日期：2022-02-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：陆生生
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-11-01 |
0.9979 |
1.1948 |
0.06% |
| 2 |
2024-10-25 |
0.9973 |
1.1942 |
1.36% |
| 3 |
2024-10-18 |
0.9839 |
1.1808 |
-0.41% |
| 4 |
2024-10-11 |
0.9880 |
1.1849 |
-0.18% |
| 5 |
2024-09-13 |
0.9898 |
1.1867 |
-0.26% |
| 6 |
2024-09-06 |
0.9924 |
1.1893 |
0.05% |
| 7 |
2024-08-30 |
0.9919 |
1.1888 |
-0.04% |
| 8 |
2024-08-23 |
0.9923 |
1.1892 |
-0.40% |
| 9 |
2024-08-16 |
0.9963 |
1.1932 |
0.06% |
| 10 |
2024-08-09 |
0.9957 |
1.1926 |
0.11% |
| 11 |
2024-07-19 |
0.9946 |
1.1915 |
-0.35% |
| 12 |
2024-07-12 |
0.9981 |
1.1950 |
0.05% |
| 13 |
2024-07-05 |
0.9976 |
1.1945 |
0.02% |
| 14 |
2024-06-30 |
0.9974 |
1.1943 |
0.00% |
| 15 |
2024-06-28 |
0.9974 |
1.1943 |
0.10% |
| 16 |
2024-06-21 |
0.9964 |
1.1933 |
0.04% |
| 17 |
2024-06-14 |
0.9960 |
1.1929 |
0.16% |
| 18 |
2024-06-07 |
0.9944 |
1.1913 |
-0.58% |
| 19 |
2024-05-31 |
1.0002 |
1.1971 |
0.13% |
| 20 |
2024-05-24 |
0.9989 |
1.1958 |
-0.11% |