瀚鑫君享纸鸢量化优选
(STW981)私募股票策略指数增强
1.3310
-3.48%-0.0463
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.40%
- 最近一季：-10.13%
- 最近半年：-4.24%
- 今年以来：-5.40%
- 最近一年：25.92%
- 最近两年：33.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.10%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市瀚鑫
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.3310 |
1.3310 |
-3.48% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.43% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3850 |
1.3850 |
0.00% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.07% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.3860 |
1.3860 |
-1.49% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.4070 |
1.4070 |
0.79% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3960 |
1.3960 |
-8.64% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.13% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.5300 |
1.5300 |
-3.41% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.5840 |
1.5840 |
3.12% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.5360 |
1.5360 |
2.81% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.4940 |
1.4940 |
0.74% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.4830 |
1.4830 |
0.14% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.4810 |
1.4810 |
0.00% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.4810 |
1.4810 |
-2.69% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.5220 |
1.5220 |
3.75% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.4670 |
1.4670 |
0.89% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.4540 |
1.4540 |
4.60% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.3900 |
1.3900 |
7.59% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.2920 |
1.2920 |
0.47% |