希尔机构日享1号
(STX274)私募债券策略债券策略
1.0971
0.24%+0.0026
单位净值 [2025-09-29]
1.2067
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：5.73%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.0971 | 1.2067 | 0.24% |
| 2025-09-26 | 1.0945 | 1.2041 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.0951 | 1.2047 | -0.11% |
| 2025-09-24 | 1.0963 | 1.2059 | 0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0948 | 1.2044 | 0.19% |
| 2025-09-22 | 1.0927 | 1.2023 | 0.38% |
| 2025-09-19 | 1.0886 | 1.1982 | 0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0878 | 1.1974 | -0.20% |
| 2025-09-17 | 1.0900 | 1.1996 | -0.12% |
| 2025-09-16 | 1.0913 | 1.2009 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 希尔机构日享1号 | 0.19% | 0.75% | 2.15% | 3.46% | 5.64% | 4.04% |
| 同类型排名 | 33/79 | 31/79 | 35/79 | 33/79 | --- | 36/79 |
| 债券策略 | 0.70% | 1.28% | 4.36% | 4.81% | --- | 6.94% |
| 沪深300 | 5.43% | 7.89% | 16.07% | 12.21% | 33.94% | 13.16% |
| 上证指数 | 3.80% | 7.64% | 15.82% | 14.18% | 35.47% | 15.41% |
| 深成指 | 5.51% | 11.69% | 24.69% | 14.14% | 52.21% | 19.77% |