希尔机构日享1号
(STX274)私募债券策略债券策略
1.0971
0.24%+0.0026
单位净值 [2025-09-29]
1.2067
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：5.73%
- 最近一年：7.36%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：成都希尔
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||