第一创业聚善增利1号FOF集合资产管理计划

(STY377)集合理财FOF
1.0823 -0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-26]
1.0823
累计净值 [2025-09-26]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：2.10%
  • 最近半年：2.40%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.63%
  • 最近两年：9.17%
  • 最近三年：8.50%
  • 成立以来：8.23%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：第一
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-26 1.0823 1.0823 -0.12%
2025-09-25 1.0836 1.0836 -0.01%
2025-09-24 1.0837 1.0837 0.20%
2025-09-23 1.0815 1.0815 -0.08%
2025-09-22 1.0824 1.0824 0.05%
2025-09-19 1.0819 1.0819 -0.08%
2025-09-18 1.0828 1.0828 -0.10%
2025-09-17 1.0839 1.0839 0.11%
2025-09-16 1.0827 1.0827 0.08%
2025-09-15 1.0818 1.0818 0.00%
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更新日期：2025-09-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业聚善增利1号FOF集合资产管理计划 0.04% 0.39% 2.10% 2.40% 5.63% ---
同类型排名 151/267 141/267 202/267 213/267 --- 106/267
FOF 0.36% 1.74% 11.94% 13.70% --- 6.22%
沪深300 1.07% 3.74% 16.02% 16.22% 28.34% 15.63%
上证指数 0.21% 0.73% 11.79% 14.23% 27.56% 14.21%
深成指 1.06% 7.43% 27.27% 24.53% 48.14% 26.83%
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公告日期 标题
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