锦慧慧转1号
(STY462)私募其他策略其他策略
1.2374
0.72%+0.0089
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：8.16%
- 最近半年：10.95%
- 今年以来：15.27%
- 最近一年：21.98%
- 最近两年：19.49%
- 最近三年：27.86%
- 成立以来：23.74%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：南京锦慧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-29 |
1.2374 |
1.2374 |
0.72% |
| 2 |
2025-09-26 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.24% |
| 3 |
2025-09-25 |
1.2316 |
1.2316 |
0.27% |
| 4 |
2025-09-24 |
1.2283 |
1.2283 |
0.95% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.25% |
| 7 |
2025-09-19 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.42% |
| 8 |
2025-09-18 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.51% |
| 9 |
2025-09-17 |
1.2318 |
1.2318 |
0.40% |
| 10 |
2025-09-16 |
1.2269 |
1.2269 |
0.20% |
| 11 |
2025-09-15 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.41% |
| 12 |
2025-09-12 |
1.2296 |
1.2296 |
0.28% |
| 13 |
2025-09-11 |
1.2262 |
1.2262 |
0.94% |
| 14 |
2025-09-10 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.59% |
| 15 |
2025-09-09 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.75% |
| 16 |
2025-09-08 |
1.2312 |
1.2312 |
0.56% |
| 17 |
2025-09-05 |
1.2243 |
1.2243 |
1.75% |
| 18 |
2025-09-04 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.39% |
| 19 |
2025-09-03 |
1.2079 |
1.2079 |
0.15% |
| 20 |
2025-09-02 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.69% |