长江资管乐享年年盈1号集合资产管理计划
(SU0637)集合理财债券型
1.0508
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.4874
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：10.85%
- 最近三年：17.57%
- 成立以来：60.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042500 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.072200 | 2024-03-05 |
| 3 | 0.038900 | 2023-03-07 |
| 4 | 0.071200 | 2022-03-08 |
| 5 | 0.055600 | 2021-02-26 |
| 6 | 0.050100 | 2020-02-04 |
| 7 | 0.057200 | 2019-03-06 |
| 8 | 0.048900 | 2018-03-06 |