浙商金惠璞玉1号6期集合资产管理计划
(SU1186)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-21]
1.1560
累计净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：9.79%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：22.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：张少辉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2021-04-09 |
| 2 | 0.046000 | 2020-11-25 |
| 3 | 0.027000 | 2019-10-11 |
| 4 | 0.028400 | 2019-05-10 |
| 5 | 0.027900 | 2018-11-16 |
| 6 | 0.026400 | 2018-03-23 |
| 7 | 0.024300 | 2017-09-22 |