大同证券同吉59号集合资产管理计划

(SU7060)集合理财其他
1.0276 0.11%+0.0011
单位净值 [2018-09-10]
1.0914
累计净值 [2018-09-10]
  • 最近一月：1.22%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：1.23%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.76%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：大同证券
基本信息
基金简称 大同证券同吉59号 基金全称 大同证券同吉59号集合资产管理计划
基金代码 SU7060 成立日期 2017-07-10
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 大同证券经纪有限责任公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 其他 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 6.8%
开放日 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定,于当次开放参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露。管理人可以根据情况宣布提前结束或延期结束。开放期的具体日期以管理人公告为准。 本集合计划可以设置多个开放日,在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额,必须符合管理人在指定网站上披露的该份额对应开放日的参与条件与参与安排,参与条件与参与安排包括但不限于产品分期情况、份额代码、参与规模、运作期、对应的退出日、业绩比较基准等。 委托人某个开放日参与的计划份额对应的退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对应日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对应日的,则退出日顺延至下一工作日。
投资目标 在充分考虑集合计划投资安全的基础上,以信托公司发行的集合资金信托计划为投资对象,在有效控制风险的前提下,为集合计划份额持有人争取获取更高的稳健投资收益。
投资风格 非限定性
投资范围 本集合计划将主要投资于长安国际信托股份有限公司(下称“长安信托”)发行的“长安宁-华信国贸流动资金贷款集合资金信托计划”(下称“信托计划”)项下的信托计划份额(具体以长安宁-华信国贸流动资金贷款集合资金信托计划信托合同约定为准),该信托计划资金用于向上海华信石油集团国际贸易有限公司发放信托贷款,用于补充日常营运资金需求。闲置资金可投资于银行存款及货币基金。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划资产将主要配置于长安国际信托股份有限公司发行的长安宁-华信国贸流动资金贷款集合资金信托计划,剩余资金以银行存款及货币基金形式进行现金管理。 2、信托公司信托计划投资策略 本集合计划将通过对信托公司集合资金信托计划的管理人情况、风险控制及交易主体等各方面因素做详尽研究,争取为投资者在控制风险的前提下获得业绩比较基准收益。 3、现金类管理工具投资策略 本集合计划将投资于各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)及货币基金来保障资产的安全性和流动性。 4、长安宁-华信国贸流动资金贷款集合资金信托计划简介 信托计划的管理人为长安国际信托股份有限公司,由长安国际信托股份有限公司设立长安宁-华信国贸流动资金贷款集合资金信托计划,该信托计划资金用于向上海华信石油集团国际贸易有限公司发放信托贷款。 长安国际信托股份有限公司前身是西安市信托投资公司,于1986年8月成立,成立初为国有独资的非银行金融机构,注册资本5000万元。2011年11月,公司整体变更并更名为长安国际信托股份有限公司(简称长安信托),目前的注册资本为33.3亿元。