长江资管乐享半年盈2号集合资产管理计划
(SU7161)集合理财债券型
1.0203
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-29]
1.4329
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.08%
- 最近两年：9.92%
- 最近三年：14.76%
- 成立以来：52.82%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：None
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024700 | 2025-06-03 |
| 2 | 0.025500 | 2024-11-26 |
| 3 | 0.034900 | 2024-05-14 |
| 4 | 0.032100 | 2023-10-17 |
| 5 | 0.023900 | 2023-03-21 |
| 6 | 0.022300 | 2022-09-20 |
| 7 | 0.029200 | 2022-03-22 |
| 8 | 0.022000 | 2021-09-07 |
| 9 | 0.026000 | 2021-03-02 |
| 10 | 0.027600 | 2020-07-31 |
| 11 | 0.029000 | 2020-01-15 |
| 12 | 0.029100 | 2019-06-17 |
| 13 | 0.027800 | 2018-12-05 |
| 14 | 0.028900 | 2018-06-06 |
| 15 | 0.029600 | 2017-12-01 |