恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划
(SV1109)集合理财债券型
1.1236
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4856
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：58.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
基本信息
| 基金简称 | 恒泰稳健汇富1号 | 基金全称 | 恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SV1109 | 成立日期 | 2017-07-05 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 恒泰证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李亚寅 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起每满12个月开放一次,开放日为集合计划自成立之日起每满12个月后的首个工作日,具体安排以管理人公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)银行间、交易所、中证报价系统发行及上市交易的债券:国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、金融债、金融机构次级债,可转换债券、可交换债券、可分离交易债券,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据(含项目收益票据)、非公开定向债务融资工具、长期限含权中期票据永续类及可续期类等固定收益品种、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等)优先档;其中:债项评级AA(含)以上;对于无债项评级的,主体评级AA(含)以上;短期融资券债项不低于A-1且主体评级不低于AA;资产证券化产品的主体或债项评级为AA+(含)以上。 (2)货币市场工具:现金、银行存款(含同业存款、协议存款)、大额存单、债券正回购、债券逆回购等。 (3)国债期货。 (4)法律法规和中国证监会允许投资的其他固定收益类产品:包括但不限于主要以上述工具为主要投资对象的货币市场基金、债券型基金、分级基金A级等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会允许投资的其他金融工具等。 | ||
| 投资策略 | -- | ||