恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划
(SV1109)集合理财债券型
1.1236
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.4856
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.46%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：58.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.090000 | 2022-07-05 |
| 2 | 0.060000 | 2021-07-05 |
| 3 | 0.073000 | 2020-07-01 |
| 4 | 0.085000 | 2019-07-05 |
| 5 | 0.054000 | 2018-07-05 |